如今，很多企業(yè)都有境外投資的想法，但是要付諸行動并不容易，在開展境外投資活動的時候合規(guī)是很重要的，因此辦理ODI境外投資備案就是不可或缺的步驟。
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ODI備案即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。
那么，企業(yè)在做ODI備案的前期需要完成哪些準備工作?ODI備案辦理需要準備的資料有哪些?
ODI備案前期準備工作
ODI備案前期需要準備可行性研究報告，可行性研究報告的內容主要包括以下幾點。
1、公司簡介(主營業(yè)務、近三年運營情況、產品優(yōu)勢、股權結構)。
2、境外公司簡介(主營業(yè)務、股權結構、近三年運營情況、產品在投資地優(yōu)勢、選擇投資地的原因、開展境外投資的必要性和盈利點)。
3、資資金來源情況說明及用途(資金為母公司自有資金(賬面資金)/銀行貸款/其他渠道、資金的詳細測算和明細)。
4、資環(huán)境分析評價(投資所在地風險及政策分析)。
注意：并購境外企業(yè)的項目需要提交第三方機構編寫的盡職調查(涉及法律、專利技術、投資環(huán)境等風險情況，視具體項目而定)。
ODI備案辦理資料
1、投資主體注冊登記證明文件;
2、投資主體最新一個月的財務月報;
3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;
4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;
5、最新經審計的投資主體公司財務報表;
6、境外投資真實性承諾書;
7、具有法律約束效力的協議或類似文件;
8、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件;
9、投資主體投資決策文件。
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